*Zawarcie umowy subemisyjnej oraz zmiany Prospektu Emisyjnego w związku z ustaleniem przedziału cenowego oraz zawarciem umowy o subemisję inwestycyjną (raport nr 8/2004)* *23.11.2004, /Emitent/* Zarząd CCC S.A. informuje, iż Emitent oraz Wprowadzający, w związku z publiczną ofertą Akcji serii B i C oraz Akcji serii D (Akcje Oferowane), ustalili cenę Akcji Oferowanych na 9,50 PLN za jedną akcję. W związku z powyższym w dniu 23 listopada 2004 r. podpisany został aneks do umowy subemisyjnej. W związku z ustaleniem ceny Akcji Oferowanych aktualizuje się następująco prospekt emisyjny: 1. strona okładki Prospektu aktualizuje się następująco: w zł Cena emisyjna/Cena sprzedaży Prowizja subemitentów i inne koszty Rzeczywiste wpływy Emitenta / Wprowadzających Na jednostkę Akcji Serii B 9,50 0 9,50 Razem 4 750 000 0 4 750 000 Na jednostkę Akcji Serii C 9,50 0 9,50 Razem 10 450 000 0 4 750 000 Na jednostkę Akcji Serii D 9,50 0,36 9,14 Razem 60 800 000 2 287 220 58 512 780 2. pkt 8 rozdziału I ?Stopień obniżenia wartości księgowej netto na jedną akcję dla nowych nabywców? aktualizuje się następująco: Tabela 1. Obniżenie wartości księgowej netto na jedną akcję dla nowych nabywców PLN Cena emisyjna jednej akcji 9,50 Wartość księgowa netto na jedną akcję przed emisją 1,67 Wzrost/obniżenie wartości księgowej na jedną akcję w wyniku emisji 1,31 Wartość księgowa na jedną akcję po emisji (pro forma) 2,97 Obniżenie/wzrost wartości księgowej netto na jedną nabywaną akcję 6,53 Źródło: Emitent Tabela 2. Proporcje wkładu pieniężnego dotychczasowych i nowych akcjonariuszy przy założeniu emisji 6.400.000 Akcji Serii D Nabyte akcje Łączny wkład pieniężny do kapitału spółki Średnia cena zapłacona za jedną akcję liczba procent wartość (PLN) procent Dotychczasowi akcjonariusze 32 000 000 83,33% 20 143 500 24,89% 0,63 Nowi nabywcy - Akcje Serii D 6 400 000 16,67% 60 800 000 75,11% 9,50 *Razem* *38 400 000* *100,00%* *80 943 500* *100,00%* *2,11* Źródło: Emitent 3. pkt 1 rozdziału III ?Papiery wartościowe wprowadzane oraz oferowane w publicznym obrocie? aktualizuje się następująco: Tabela 3. Charakterystyka Akcji Oferowanych Papiery wartościowe wg rodzajów Liczba[szt.] Wartość nominalna[zł] Cena emisyjna/sprzedaży[zł] Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną[zł] Szacunkowe prowizje i koszty oferty[zł] Wpływy Emitenta/Wprowadzających [zł] 1 2 3 4 5 6 7 = (2 x 4) ? 6 Akcje Serii B 500.000 50.000 4.750.000 4.700.000 0 4.750.000 Na jednostkę 1 0,10 9,50 9,40 0 9,50 Akcje Serii C 1.100.000 110.000 10.450.000 10.340.000 0 10.450.000 Na jednostkę 1 0,10 9,50 9,40 0 9,50 Akcje Serii D 6.400.000 640.000 60.800.000 60.160.000 2.287.220 58.512.780 Na jednostkę 1 0,10 9.5 9,40 0.36 9.14 *Razem* 8.000.000 800.000 76.000.000 75.200.000 2.287.220 73.712.780 4. pkt 8 rozdziału III ?Umowy o subemisję inwestycyjną lub usługową? aktualizuje się następująco: Liczba papierów wartościowych, których dotyczy umowa 7.000.000 sztuk Wartość papierów wartościowych, których dotyczy umowa (według ceny emisyjnej/ceny sprzedaży) 66.500.000 zł Wysokość opłaty dla subemitenta (wartość) 498.750 zł Faktyczny koszt nabycia jednego papieru wartościowego przez subemitenta 9,43 zł. *Podstawa Prawna:* art. 81 ust. 1 pkt. 1 Ustawy .Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ------------------------------------------------------------------------ Tekst pochodzi ze strony http://ng2.pl , (c) NG2 S.A. wszelkie prawa zastrzeżone / all rights reserved ------------------------------------------------------------------------