(Raport bieżący nr 10/2009)

19.03.2009 /Emitent/

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NG2 S.A. informuje, że w dniu 18 marca 2009 Emitent otrzymał podpisany egzemplarz Umowy
Emisyjnej z dnia 10 marca 2009, zawartej z Bankiem Handlowym w Warszawie SA z siedzibą w
Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Przedmiotem Umowy jest współpraca stron w zakresie emisji
obligacji Emitenta. Zgodnie z zapisami Umowy Bank Handlowy w Warszawie SA pełnił będzie funkcje
Agenta, Agenta ds. Płatności, Dealera oraz Depozytariusza. Ustalony w umowie Program Emisji
Obligacji przewiduje wielokrotne emisje obligacji Emitenta, o okresie zapadalności od 1 roku do 5 lat.
Maksymalna wartość Programu wynosi 100.000.000,00 (słownie: sto milionów złotych). Umowa
została zawarta na okres 5 lat lub do momentu całkowitego wykupu wszystkich wyemitowanych
w ramach Programu obligacji, którakolwiek data nastąpi później. Koszty wynikające z zawartej umowy,
obciążające Emitenta, nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.
Środki pozyskane z emisji obligacji Emitent zamierza przeznaczyć głównie na pokrycie wydatków
inwestycyjnych związanych z dynamicznym rozwojem sieci sprzedaży oraz rozbudową infrastruktury
bazy logistycznej, w tym automatyki magazynowej.
Kryterium uznania umowy za znaczącą: wartość umowy przekracza kwotę odpowiadającą 10 %
kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych …

1/ Mariusz Gnych - Wiceprezes
2/ Piotr Nowjalis - Wiceprezes