Podpisanie umowy znaczącej (Raport bieżący nr 8/2009)

10.03.2009 /Emitent/

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NG2 S.A. informuje, że w dniu 09 marca 2009 Spółka otrzymała podpisane egzemplarze
umów o kredyt odnawialny oraz umowy o kredyt w rachunku bieżącym, z dnia 03 marca 2009,
zawartych z Bankiem Handlowym w Warszawie Spółka z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej
16. Ww. kredyty zostały zaciągnięte na finansowanie bieżącej działalności i zastąpią kredyty
zaciągnięte przez NG2 S.A. w BZ WBK S.A.
Przedmiotem umowy o kredyt odnawialny jest udzielenie kredytu na okres od 10 marca 2009 do dnia
09 marca 2011. Kwota kredytu wynosi:
2009 do dnia 30 września 2009,
2/ 55.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych, 00/100) w okresie od dnia 01
października 2009 do dnia 31 grudnia 2009,
3/ 50.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych, 00/100) w okresie od dnia 01 stycznia
2010 do dnia 31 marca 2010,
4/ 45.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych, 00/100) w okresie od dnia 01
kwietnia 2010 do dnia 30 czerwca 2010,
5/ 40.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych, 00/100) w okresie od dnia 01 lipca 2010
do dnia 30 września 2010,
6/ 35.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych, 00/100) w okresie od dnia 01
października 2010 do dnia 31 grudnia 2010,
7/ 30.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych, 00/100) w okresie od dnia 01 stycznia
2011 do dnia 09 marca 2011.
Wykorzystana kwota będzie oprocentowana wg stawki WIBOR powiększonej o marżę Banku.
Zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka kaucyjna na nieruchomościach położonych w Polkowicach,
stanowiących własność Emitenta oraz podmiotu powiązanego, do kwoty 75.000.000,00 PLN (słownie:
siedemdziesiąt pięć milionów złotych, 00/100) wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, a także
zastaw na rzeczach ruchomych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają warunków rynkowych
Przedmiotem umowy o kredyt w rachunku bieżącym jest udzielenie kredytu na okres od 10 marca
2009 do dnia 09 marca 2010. Kwota kredytu wynosi:
1/ 30.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych, 00/100) w okresie od dnia 10 marca
2009 do dnia 31 maja 2009,
2/ 40.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych, 00/100) w okresie od dnia 01 czerwca
2009 do dnia 31 sierpnia 2009,
3/ 30.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych, 00/100) w okresie od dnia 01 września
2009 do dnia 30 listopada 2009,
4/ 40.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych, 00/100) w okresie od dnia 01 grudnia
2009 do dnia 26 lutego 2010,
5/ 30.000.000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych, 00/100) w okresie od dnia 27 lutego 2010
do dnia 09 marca 2010.
Wykorzystana kwota będzie oprocentowana wg stawki WIBOR powiększonej o marżę Banku.
Zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka kaucyjna na nieruchomościach położonych w Polkowicach,
stanowiących własność Emitenta oraz podmiotu powiązanego, do kwoty 50.000.000,00 PLN (słownie:
pięćdziesiąt milionów złotych, 00/100) wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, a także zastaw na
rzeczach ruchomych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają warunków rynkowych
Kryterium uznania umów za znaczące jest wysokość kapitałów własnych.
Maksymalne zaangażowanie Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna w kredytowanie NG2
SA z tytułu ww. umów wyniesie 100.000.000,00 PLN.
1/ Mariusz Gnych - Wiceprezes
2/ Piotr Nowjalis - Wiceprezes