Obligacje

W 2014 roku Spółka podpisała umowę dotyczącą Programu emisji obligacji CCC S.A. do maksymalnej kwoty 500 mln PLN. W 2018 roku Zarząd Spółki dokonał zmian w ustanowionym Programie emisji obligacji, mających na celu dostosowanie jego treści do standardów sprawozdawczości finansowej obowiązujących w Spółce (MSSF16) oraz zmian w przepisach prawa, które dokonane zostały od dnia uruchomienia Programu. Obligacje emitowane w ramach ww. Programu są emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane. Emisja Obligacji nie ma charakteru emisji publicznej. Celem Emisji Obligacji jest pozyskanie środków finansowych na finansowanie rozwoju sieci sprzedaży oraz inwestycji w infrastrukturę logistyczną.
W ramach Programu Emisji Obligacji Spółka w 2014 roku przeprowadziła emisję 210.000 Obligacji serii 1/2014; o wartości nominalnej jednej Obligacji 1.000 zł.

W 2018 roku, w ramach Zmienionego Programu, Zarząd dokonał wcześniejszego wykupu Obligacji Serii 1/2014 w zamian za obligacje nowej serii i dokonał emisji 210.000 sztuk Obligacji zwykych serii 1/2018, o łącznej wartości nominalnej 210.000.000 PLN. Liczba obligacji serii 1/2014 po przeprowadzeniu operacji wycofania wynosiła 6.850 i została wykupiona zgodnie z warunkami emisji w dniu 10 czerwca 2019 roku.

W dniu 17 kwietnia 2023 r. Spółka wykupiła 337 obligacji serii 1/2018. Na ten dzień Spółka posiadała wyemitowanych 209 663 obligacji serii 1/2018.

W dniu 10 sierpnia 2023 r. Spółka wykupiła 8 898 obligacji serii 1/2018. Na ten dzień Spółka posiadała wyemitowanych 200 765 obligacji serii 1/2018.

W dniu 25 października 2023 r. Spółka wykupiła 11 414 obligacji serii 1/2018. Na ten dzień Spółka posiadała wyemitowanych 189 351 obligacji serii 1/2018.

W dniu 21 marca 2024 r. Spółka wykupiła 20 565 obligacji serii 1/2018. Na ten dzień Spółka posiadała 168 786 obligacji serii 1/2018.

W dniu 20 listopada 2024 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o skorzystaniu z prawa do wcześniejszego całkowitego wykupu 168.786 Obligacji serii 1/2018 (kod ISIN: PLCCC0000081) o jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 zł oraz łącznej wartości nominalnej 168.786.000,00 zł, na podstawie par. 13.1 Warunków emisji obligacji. Data wcześniejszego wykupu Obligacji została ustalona na Dzień Płatności Odsetek przypadający 29 grudnia 2024 r. Wypłata świadczeń na rzecz Obligatariuszy nastąpiła 30 grudnia 2024 r.

 

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter